| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 338.00 | 762 991.00 | 92 347.00 | 855 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 339.00 | 180 518.00 | 34 821.00 | 215 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 209.00 | | 36 209.00 | 36 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 579.00 | 1 078 494.00 | 188 085.00 | 1 266 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 132.00 | 41 896.00 | 94 236.00 | 136 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429 587.00 | 18 783.00 | 2 410 804.00 | 2 429 587.00 |
BZ Autres créances | 348 318.00 | | 348 318.00 | 348 318.00 |
CF Disponibilités | 189 997.00 | | 189 997.00 | 189 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 099.00 | 60 679.00 | 3 053 420.00 | 3 114 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 380 678.00 | 1 139 173.00 | 3 241 506.00 | 4 380 678.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 349.00 | -838 182.00 | | -1 206 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 867.00 | -368 167.00 | | 26 867.00 |
DL TOTAL (I) | -127 138.00 | -154 005.00 | | -127 138.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 287.00 | 256.00 | | 5 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 287.00 | 256.00 | | 10 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 452.00 | 554 737.00 | | 549 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 033.00 | 1 938 951.00 | | 1 980 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 516.00 | 674 662.00 | | 601 516.00 |
EA Autres dettes | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 083.00 | 171 233.00 | | 217 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 358 357.00 | 3 349 939.00 | | 3 358 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 506.00 | 3 196 190.00 | | 3 241 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FD Production vendue biens | 4 927 860.00 | 909 775.00 | 5 837 636.00 | 4 927 860.00 |
FG Production vendue services | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 933 667.00 | 909 775.00 | 5 843 442.00 | 4 933 667.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 031.00 | |
GE Autres charges | | | 27 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 909 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -951 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 99 061.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 9 906.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 133 711.00 | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 15 252.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | -5 346.00 | | -356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 648.00 | 8 938 367.00 | | 6 962 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 935 781.00 | 9 306 534.00 | | 6 935 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 867.00 | -368 167.00 | | 26 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 000.00 | | 78 000.00 | 1 189 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 106 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 000.00 | | 76 000.00 | 1 031 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | 2 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 000.00 | 70 000.00 | | 873 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 | 33 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | 14 000.00 | 28 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 000.00 | 289 000.00 | | 289 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 430 000.00 | | | 2 430 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 000.00 | 70 000.00 | 74 000.00 | 144 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VP Divers | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 000.00 | 2 788 000.00 | 15 000.00 | 2 803 000.00 |
VW T.V.A. | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 000.00 | 3 284 000.00 | 74 000.00 | 3 358 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |