| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 297.00 | 13 763.00 | 534.00 | 14 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 975.00 | 17 527.00 | 2 448.00 | 19 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BZ Autres créances | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 248.00 | 17 527.00 | 22 721.00 | 40 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DH Report à nouveau | -67 289.00 | -67 759.00 | | -67 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 927.00 | 470.00 | | 27 927.00 |
DL TOTAL (I) | -38 337.00 | -66 264.00 | | -38 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 41 571.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 655.00 | 4 990.00 | | 17 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 7 514.00 | | 6 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 487.00 | 51 890.00 | | 31 487.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 058.00 | 105 965.00 | | 61 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 721.00 | 39 702.00 | | 22 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 119 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | -149.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | -149.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 838.00 | 149.00 | | 24 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 546.00 | 132 948.00 | | 146 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 619.00 | 132 478.00 | | 118 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 927.00 | 470.00 | | 27 927.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 325.00 | 15 412.00 | 1 914.00 | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 938.00 | 56 438.00 | | 60 938.00 |