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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 946.00 | 26 111.00 | 15 836.00 | 41 946.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 990.00 | 29 875.00 | 23 116.00 | 52 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 372.00 | 4 295.00 | 39 077.00 | 43 372.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 403.00 | 4 295.00 | 111 108.00 | 115 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 393.00 | 34 170.00 | 134 224.00 | 168 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 499.00 | 34 836.00 | | 23 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 065.00 | 8 163.00 | | 15 065.00 |
DL TOTAL (I) | 69 664.00 | 74 099.00 | | 69 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 997.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 10 524.00 | | 1 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 361.00 | 32 274.00 | | 57 361.00 |
EA Autres dettes | 2 743.00 | 2 599.00 | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 560.00 | 46 395.00 | | 64 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 224.00 | 120 494.00 | | 134 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 560.00 | 46 395.00 | | 64 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 227 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 227 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 1 527.00 | | 2 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 865.00 | 197 547.00 | | 229 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 800.00 | 189 384.00 | | 214 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 065.00 | 8 163.00 | | 15 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 879.00 | | 10 111.00 | 42 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 835.00 | | 5 111.00 | 36 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 5 000.00 | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 453.00 | 3 422.00 | | 26 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 689.00 | 3 422.00 | | 22 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 43 372.00 | 38 218.00 | 5 154.00 | 43 372.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 361.00 | 57 361.00 | | 57 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 119.00 | 46 685.00 | 6 434.00 | 53 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 560.00 | 64 560.00 | | 64 560.00 |