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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 20 161.00 | 16 675.00 | 36 835.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 877.00 | 23 925.00 | 18 953.00 | 42 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 656.00 | 5 945.00 | 27 711.00 | 33 656.00 |
BZ Autres créances | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CF Disponibilités | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 630.00 | 5 945.00 | 88 685.00 | 94 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 507.00 | 29 870.00 | 107 637.00 | 137 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 929.00 | 16 690.00 | | 15 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 907.00 | 13 739.00 | | 18 907.00 |
DL TOTAL (I) | 65 936.00 | 61 529.00 | | 65 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 488.00 | 8 013.00 | | 8 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 1 846.00 | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 582.00 | 22 859.00 | | 16 582.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 701.00 | 33 697.00 | | 41 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 637.00 | 95 226.00 | | 107 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 701.00 | 33 697.00 | | 41 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 231 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 2 245.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 607.00 | 202 418.00 | | 231 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 700.00 | 188 679.00 | | 212 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 907.00 | 13 739.00 | | 18 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 397.00 | 2 528.00 | | 21 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 633.00 | 2 528.00 | | 17 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
UX Autres créances clients | 33 656.00 | 26 852.00 | 6 804.00 | 33 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 014.00 | 30 933.00 | 8 082.00 | 39 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |