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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 835.00 | 17 633.00 | 19 203.00 | 36 835.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 599.00 | 21 397.00 | 20 203.00 | 41 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 732.00 | 5 945.00 | 42 787.00 | 48 732.00 |
BZ Autres créances | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CF Disponibilités | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 969.00 | 5 945.00 | 75 024.00 | 80 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 568.00 | 27 342.00 | 95 226.00 | 122 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 690.00 | 705.00 | | 16 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 739.00 | 25 586.00 | | 13 739.00 |
DL TOTAL (I) | 61 529.00 | 57 390.00 | | 61 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 013.00 | 5 866.00 | | 8 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 2 768.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 859.00 | 22 079.00 | | 22 859.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 697.00 | 30 714.00 | | 33 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 226.00 | 88 104.00 | | 95 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 30 714.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 202 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | 4 290.00 | | 2 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 418.00 | 194 622.00 | | 202 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 679.00 | 169 036.00 | | 188 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 739.00 | 25 586.00 | | 13 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 732.00 | 41 928.00 | 6 804.00 | 48 732.00 |
VP Divers | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 830.00 | 48 026.00 | 6 804.00 | 54 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |