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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 411.00 | 15 195.00 | 3 216.00 | 18 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 173.00 | 37 215.00 | 39 958.00 | 77 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 680.00 | 53 044.00 | 104 636.00 | 157 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 684.00 | 810.00 | 117 874.00 | 118 684.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 118 184.00 | | 118 184.00 | 118 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 115.00 | 810.00 | 266 305.00 | 267 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 795.00 | 53 854.00 | 370 941.00 | 424 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 429.00 | 105 879.00 | | 96 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 754.00 | 37 794.00 | | 47 754.00 |
DL TOTAL (I) | 149 683.00 | 149 173.00 | | 149 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 508.00 | 757.00 | | 43 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 737.00 | 80 451.00 | | 104 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 205.00 | 40 455.00 | | 46 205.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 258.00 | 123 089.00 | | 221 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 941.00 | 272 262.00 | | 370 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 719.00 | 123 089.00 | | 190 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 301.00 | | 71 880.00 | 104 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 501.00 | 157 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 501.00 | 95 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 667.00 | | 41 418.00 | 72 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 30 462.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 653.00 | 9 892.00 | 18 501.00 | 61 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 019.00 | 9 892.00 | 18 501.00 | 61 019.00 |