| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 901.00 | 108 566.00 | 60 334.00 | 168 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 622.00 | 128 810.00 | 80 811.00 | 209 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 694.00 | | 200 694.00 | 200 694.00 |
BZ Autres créances | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
CF Disponibilités | 292 041.00 | | 292 041.00 | 292 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 050.00 | | 529 050.00 | 529 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 672.00 | 128 810.00 | 609 862.00 | 738 672.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 106 759.00 | 59 218.00 | | 106 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 829.00 | 65 541.00 | | 77 829.00 |
DL TOTAL (I) | 382 588.00 | 322 759.00 | | 382 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 530.00 | 36 746.00 | | 11 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 122.00 | 32 447.00 | | 71 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 256.00 | 106 004.00 | | 86 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 778.00 | 59 157.00 | | 52 778.00 |
EA Autres dettes | 5 588.00 | 36 905.00 | | 5 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 274.00 | 271 260.00 | | 227 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 862.00 | 594 019.00 | | 609 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 608.00 | 260 271.00 | | 224 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 429.00 | | 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 939.00 | | 41 682.00 | 167 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 629.00 | | 21 682.00 | 165 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 20 000.00 | 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 507.00 | 17 303.00 | | 111 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 674.00 | 17 303.00 | | 109 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 200 694.00 | 200 694.00 | | 200 694.00 |
VB T. V. A. | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 995.00 | 8 329.00 | 2 666.00 | 10 995.00 |
VI Groupe et associés | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 671.00 | 229 209.00 | 462.00 | 229 671.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 274.00 | 224 608.00 | 2 666.00 | 227 274.00 |