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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 218.00 | 91 263.00 | 55 956.00 | 147 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 939.00 | 111 507.00 | 56 433.00 | 167 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 222.00 | 1 948.00 | 197 274.00 | 199 222.00 |
BZ Autres créances | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CF Disponibilités | 297 976.00 | | 297 976.00 | 297 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 535.00 | 1 948.00 | 536 587.00 | 538 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 474.00 | 113 455.00 | 593 019.00 | 706 474.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 500.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 59 218.00 | 7 811.00 | | 59 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 541.00 | 86 907.00 | | 65 541.00 |
DL TOTAL (I) | 322 759.00 | 275 218.00 | | 322 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 746.00 | 72 694.00 | | 36 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 447.00 | 22 789.00 | | 31 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 004.00 | 163 280.00 | | 106 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 157.00 | 63 087.00 | | 59 157.00 |
EA Autres dettes | 36 905.00 | 11 920.00 | | 36 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 260.00 | 333 770.00 | | 270 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 019.00 | 608 989.00 | | 593 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 271.00 | 312 775.00 | | 259 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 331.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 754.00 | | 21 946.00 | 207 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 760.00 | 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 760.00 | 167 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 684.00 | | 21 946.00 | 143 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 237.00 | | | 62 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 026.00 | 16 481.00 | | 95 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 193.00 | 16 481.00 | | 93 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 343.00 | | 1 395.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | | 1 395.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | | 1 395.00 | 3 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 004.00 | 106 004.00 | | 106 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 196 713.00 | 196 713.00 | | 196 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
VB T. V. A. | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 317.00 | 25 328.00 | 10 989.00 | 36 317.00 |
VI Groupe et associés | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 038.00 | | | 55 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 870.00 | 228 899.00 | 2 971.00 | 231 870.00 |
VW T.V.A. | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 260.00 | 259 271.00 | 10 989.00 | 270 260.00 |