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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 411.00 | 16 543.00 | 1 868.00 | 18 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 173.00 | 49 650.00 | 27 523.00 | 77 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 680.00 | 66 827.00 | 90 853.00 | 157 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 126.00 | 4 463.00 | 105 663.00 | 110 126.00 |
BZ Autres créances | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CF Disponibilités | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 422.00 | 4 463.00 | 260 959.00 | 265 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 102.00 | 71 290.00 | 351 812.00 | 423 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 959.00 | 96 429.00 | | 96 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 862.00 | 47 754.00 | | 62 862.00 |
DL TOTAL (I) | 165 321.00 | 149 683.00 | | 165 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 584.00 | 43 508.00 | | 30 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 6 424.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 424.00 | 104 737.00 | | 99 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 484.00 | 46 205.00 | | 54 484.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 1 694.00 | | 1 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 491.00 | 221 527.00 | | 186 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 812.00 | 371 210.00 | | 351 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 631.00 | 190 719.00 | | 169 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 680.00 | | | 157 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 462.00 | | | 61 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 044.00 | 13 783.00 | | 53 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 410.00 | 13 783.00 | | 52 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
UX Autres créances clients | 103 760.00 | | | 103 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VB T. V. A. | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 540.00 | 13 680.00 | 16 860.00 | 30 540.00 |
VI Groupe et associés | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VP Divers | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 763.00 | 141 935.00 | 6 828.00 | 148 763.00 |
VW T.V.A. | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 491.00 | 169 631.00 | 16 860.00 | 186 491.00 |