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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 508.00 | 1 237.00 | 1 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 006.00 | 2 136.00 | 4 869.00 | 7 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 651 467.00 | | 651 467.00 | 651 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 068.00 | 2 644.00 | 658 424.00 | 661 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 803.00 | | 705 803.00 | 705 803.00 |
BZ Autres créances | 358 398.00 | | 358 398.00 | 358 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 758.00 | | 85 758.00 | 85 758.00 |
CF Disponibilités | 318 204.00 | | 318 204.00 | 318 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 493.00 | | 1 543 493.00 | 1 543 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 561.00 | 2 644.00 | 2 201 917.00 | 2 204 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 905 559.00 | 1 165 332.00 | | 905 559.00 |
230 Autres produits | 14 522.00 | 30 221.00 | | 14 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 081.00 | 1 195 553.00 | | 920 081.00 |
242 Autres charges externes. | 196 877.00 | 199 964.00 | | 196 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 964.00 | 22 763.00 | | 33 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 369 975.00 | 553 856.00 | | 369 975.00 |
252 Charges sociales | 158 260.00 | 227 479.00 | | 158 260.00 |
262 Autres charges | 55 241.00 | 68 484.00 | | 55 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 599.00 | 1 072 910.00 | | 816 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 483.00 | 122 644.00 | | 103 483.00 |
280 Produits financiers | 820 756.00 | 940 825.00 | | 820 756.00 |
290 Produits exceptionnels | 129 507.00 | 16 017.00 | | 129 507.00 |
294 Charges financières | 3 606.00 | 806.00 | | 3 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 991.00 | 89 759.00 | | 28 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 069.00 | 31 440.00 | | 51 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 949 630.00 | 939 762.00 | | 949 630.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 205 878.00 | 36 116.00 | | 205 878.00 |
DH Report à nouveau | | -170 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 630.00 | 939 762.00 | | 949 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 507.00 | 1 355 878.00 | | 1 705 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 86.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 001.00 | 69 804.00 | | 81 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 201.00 | 324 022.00 | | 294 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 3 296.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 409.00 | 419 838.00 | | 496 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 917.00 | 1 775 716.00 | | 2 201 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 214.00 | | | 548 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 652 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803.00 | | | 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 811.00 | | | 542 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 2 282.00 | | 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 1 774.00 | | 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 001.00 | 81 001.00 | | 81 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 381.00 | 1 139 530.00 | 851.00 | 1 140 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 409.00 | 496 409.00 | | 496 409.00 |