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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 005.00 | 6 193.00 | 17 812.00 | 24 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 676.00 | 156 825.00 | 707 851.00 | 864 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 803.00 | 163 018.00 | 1 780 784.00 | 1 943 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 229.00 | | 377 229.00 | 377 229.00 |
BZ Autres créances | 1 921 314.00 | | 1 921 314.00 | 1 921 314.00 |
CF Disponibilités | 169 635.00 | | 169 635.00 | 169 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 945.00 | | 57 945.00 | 57 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 335.00 | | 2 529 335.00 | 2 529 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 137.00 | 163 018.00 | 4 310 119.00 | 4 473 137.00 |
CU Autres participations | 990 113.00 | | 990 113.00 | 990 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 800.00 | 513 800.00 | | 513 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 400.00 | 317 400.00 | | 317 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 380.00 | 50 000.00 | | 51 380.00 |
DG Autres réserves | 999 317.00 | 512 166.00 | | 999 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 689.00 | 1 288 775.00 | | 930 689.00 |
DK Provisions réglementées | 1 826.00 | 140.00 | | 1 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 412.00 | 2 682 281.00 | | 2 814 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 252.00 | 582 472.00 | | 491 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 822.00 | 175 992.00 | | 677 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 901.00 | 122 094.00 | | 145 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 797.00 | 335 514.00 | | 169 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 14 932.00 | | 6 139.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 878.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 706.00 | 1 231 880.00 | | 1 495 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 119.00 | 3 914 162.00 | | 4 310 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 649.00 | 695 914.00 | | 1 050 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 369 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 056.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | 1 786.00 | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 934.00 | 1 135.00 | | 14 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 438.00 | 651.00 | | -14 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 430.00 | 175 540.00 | | 53 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 706.00 | 2 462 138.00 | | 2 216 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 017.00 | 1 173 363.00 | | 1 286 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 689.00 | 1 288 775.00 | | 930 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 188.00 | | 24 405.00 | 1 925 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 790.00 | 1 943 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 864 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 005.00 | | 8 598.00 | 24 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 849.00 | | 14 616.00 | 855 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 334.00 | | 1 191.00 | 1 045 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 070.00 | 102 055.00 | 3 107.00 | 64 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 4 808.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 684.00 | 97 247.00 | 3 107.00 | 62 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140.00 | 1 685.00 | | 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140.00 | 1 685.00 | | 140.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 901.00 | 145 901.00 | | 145 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 797.00 | 169 797.00 | | 169 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 674.00 | 636 674.00 | | 636 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
UX Autres créances clients | 377 229.00 | 377 229.00 | | 377 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 184.00 | 92 070.00 | 375 258.00 | 491 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921 314.00 | 1 921 314.00 | | 1 921 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 945.00 | 57 945.00 | | 57 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 884.00 | 2 356 488.00 | 56 396.00 | 2 412 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 706.00 | 1 050 649.00 | 375 258.00 | 1 495 706.00 |