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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 928.00 | 14 657.00 | 85 271.00 | 99 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 728.00 | 258 004.00 | 626 725.00 | 884 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 256.00 | 272 661.00 | 1 758 595.00 | 2 031 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 954.00 | | 863 954.00 | 863 954.00 |
BZ Autres créances | 1 637 544.00 | | 1 637 544.00 | 1 637 544.00 |
CF Disponibilités | 377 496.00 | | 377 496.00 | 377 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 152.00 | | 143 152.00 | 143 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 145.00 | | 3 022 145.00 | 3 022 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 401.00 | 272 661.00 | 4 780 740.00 | 5 053 401.00 |
CU Autres participations | 989 133.00 | | 989 133.00 | 989 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 519 920.00 | 513 800.00 | | 519 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 400.00 | 317 400.00 | | 317 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 1 122 623.00 | 999 317.00 | | 1 122 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 760.00 | 930 689.00 | | 767 760.00 |
DK Provisions réglementées | 3 511.00 | 1 826.00 | | 3 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 614.00 | 2 814 412.00 | | 2 783 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 369.00 | 491 252.00 | | 459 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 798.00 | 677 822.00 | | 684 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 061.00 | 145 901.00 | | 115 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 551.00 | 169 797.00 | | 507 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 379.00 | 6 139.00 | | 51 379.00 |
EA Autres dettes | 178 967.00 | 4 795.00 | | 178 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 126.00 | 1 495 706.00 | | 1 997 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 740.00 | 4 310 119.00 | | 4 780 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 684 798.00 | | | 684 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 698 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 698 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 642.00 | |
GE Autres charges | | | 5 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 496.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 957.00 | 10 566.00 | | 2 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 2 683.00 | | 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 622.00 | 14 934.00 | | 5 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 642.00 | -14 438.00 | | -4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 139.00 | 53 430.00 | | 66 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 022.00 | 2 216 706.00 | | 3 476 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 261.00 | 1 286 017.00 | | 2 708 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 760.00 | 930 689.00 | | 767 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 803.00 | | 88 433.00 | 1 943 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 1 046 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 2 031 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 603.00 | | 67 325.00 | 32 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 676.00 | | 20 053.00 | 864 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 524.00 | | 1 055.00 | 1 046 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 018.00 | 109 642.00 | | 163 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 8 463.00 | | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 825.00 | 101 179.00 | | 156 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 826.00 | 1 685.00 | | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 1 685.00 | | 1 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 061.00 | 115 061.00 | | 115 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 486.00 | 147 486.00 | | 147 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 379.00 | 51 379.00 | | 51 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 967.00 | 178 967.00 | | 178 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
UX Autres créances clients | 863 954.00 | 863 954.00 | | 863 954.00 |
VB T. V. A. | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 927.00 | 1 568 927.00 | | 1 568 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 282.00 | 112 721.00 | 346 562.00 | 459 282.00 |
VI Groupe et associés | 637 996.00 | 637 996.00 | | 637 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 152.00 | 143 152.00 | | 143 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 100.00 | 2 644 649.00 | 57 452.00 | 2 702 100.00 |
VW T.V.A. | 182 993.00 | 182 993.00 | | 182 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 126.00 | 1 603 761.00 | 346 562.00 | 1 997 126.00 |