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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 11 335.00 | 1 225.00 | 12 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 907.00 | 29 839.00 | 9 069.00 | 38 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 994.00 | 31 917.00 | 15 077.00 | 46 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 982.00 | 73 091.00 | 239 890.00 | 312 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
BZ Autres créances | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CF Disponibilités | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 794.00 | | 228 794.00 | 228 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 776.00 | 73 091.00 | 468 685.00 | 541 776.00 |
CU Autres participations | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 213.00 | 7 017.00 | | 63 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 229.00 | 56 196.00 | | 57 229.00 |
DK Provisions réglementées | 1 387.00 | 1 426.00 | | 1 387.00 |
DL TOTAL (I) | 132 278.00 | 75 089.00 | | 132 278.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 824.00 | 198 847.00 | | 185 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 939.00 | 46 368.00 | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | 14 968.00 | | 28 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 217.00 | 64 428.00 | | 71 217.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 406.00 | 324 612.00 | | 335 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 685.00 | 399 701.00 | | 468 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 246.00 | 324 612.00 | | 171 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 198.00 | | 623 198.00 | 623 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 198.00 | | 623 198.00 | 623 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 912.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 866.00 | 2 654.00 | | 5 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540.00 | 64.00 | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 64.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 501.00 | 319.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 364.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -300.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 9 734.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 911.00 | 601 195.00 | | 641 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 682.00 | 544 999.00 | | 584 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 229.00 | 56 196.00 | | 57 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 425.00 | | 15 504.00 | 284 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 299 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 78 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 242.00 | | 1 118.00 | 5 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 663.00 | | 14 385.00 | 64 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 520.00 | | | 214 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 157.00 | 17 922.00 | 900.00 | 36 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 1 455.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 531.00 | 16 467.00 | 900.00 | 31 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 171.00 | 319.00 | 64.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | 319.00 | 64.00 | 1 171.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 319.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 362.00 | | | 57 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 345.00 | 18 503.00 | 69 235.00 | 198 345.00 |
VI Groupe et associés | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VW T.V.A. | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 612.00 | 144 770.00 | 69 235.00 | 324 612.00 |