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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AN Terrains | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
AP Constructions | 276 511.00 | 35 569.00 | 240 942.00 | 276 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 772.00 | 39 961.00 | 5 811.00 | 45 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 253.00 | 63 000.00 | 25 253.00 | 88 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 420.00 | 151 091.00 | 486 329.00 | 637 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 294.00 | | 289 294.00 | 289 294.00 |
BZ Autres créances | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
CF Disponibilités | 197 061.00 | | 197 061.00 | 197 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 646.00 | | 523 646.00 | 523 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 065.00 | 151 091.00 | 1 009 975.00 | 1 161 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 276 139.00 | 227 485.00 | | 276 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 822.00 | 48 655.00 | | 97 822.00 |
DK Provisions réglementées | | 63.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 411.00 | 286 652.00 | | 384 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 262.00 | 321 185.00 | | 312 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 286.00 | 30 828.00 | | 33 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 710.00 | 46 938.00 | | 127 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 589.00 | 182 662.00 | | 149 589.00 |
EA Autres dettes | 2 717.00 | 3 654.00 | | 2 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 564.00 | 585 267.00 | | 625 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 975.00 | 871 919.00 | | 1 009 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 485.00 | 309 369.00 | | 363 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 583.00 | | 42 205.00 | 609 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 368.00 | 637 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 368.00 | 458 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 523.00 | | 42 205.00 | 430 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 427.00 | 33 632.00 | 10 968.00 | 128 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 866.00 | 33 632.00 | 10 968.00 | 115 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 710.00 | 127 710.00 | | 127 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 294.00 | 289 294.00 | | 289 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 262.00 | 50 183.00 | 121 770.00 | 312 262.00 |
VI Groupe et associés | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 943.00 | | | 46 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | 2 787.00 | 55.00 | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 085.00 | 326 530.00 | 555.00 | 327 085.00 |
VW T.V.A. | 81 733.00 | 81 733.00 | | 81 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 564.00 | 363 485.00 | 121 770.00 | 625 564.00 |