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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AN Terrains | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
AP Constructions | 276 511.00 | 50 472.00 | 226 039.00 | 276 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 603.00 | 43 641.00 | 5 962.00 | 49 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 576.00 | 70 220.00 | 15 355.00 | 85 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 214.00 | 170 534.00 | 445 680.00 | 616 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 446.00 | | 201 446.00 | 201 446.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 308 865.00 | | 308 865.00 | 308 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 591.00 | | 525 591.00 | 525 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 804.00 | 170 534.00 | 971 270.00 | 1 141 804.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 373 961.00 | 276 139.00 | | 373 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 827.00 | 97 822.00 | | 77 827.00 |
DL TOTAL (I) | 462 238.00 | 384 411.00 | | 462 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 535.00 | 312 262.00 | | 262 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 858.00 | 33 286.00 | | 44 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 281.00 | 127 710.00 | | 47 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 432.00 | 149 589.00 | | 152 432.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 2 717.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 032.00 | 625 564.00 | | 509 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 270.00 | 1 009 975.00 | | 971 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 138.00 | 363 485.00 | | 294 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 420.00 | | 6 032.00 | 637 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 150 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 238.00 | 616 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 360.00 | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 878.00 | 459 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 359.00 | | 6 032.00 | 458 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 091.00 | 30 682.00 | 11 238.00 | 151 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | 6 360.00 | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 530.00 | 30 682.00 | 4 878.00 | 138 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 201 446.00 | 201 446.00 | | 201 446.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 535.00 | 47 641.00 | 92 839.00 | 262 535.00 |
VI Groupe et associés | 44 858.00 | 44 858.00 | | 44 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 602.00 | | | 49 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 226.00 | 216 726.00 | 500.00 | 217 226.00 |
VW T.V.A. | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 032.00 | 294 138.00 | 92 839.00 | 509 032.00 |