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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AN Terrains | 47 823.00 | | 47 823.00 | 47 823.00 |
AP Constructions | 257 958.00 | 21 138.00 | 236 820.00 | 257 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 589.00 | 36 416.00 | 12 172.00 | 48 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 153.00 | 58 312.00 | 17 841.00 | 76 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 583.00 | 128 427.00 | 481 156.00 | 609 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 976.00 | | 229 976.00 | 229 976.00 |
BZ Autres créances | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CF Disponibilités | 140 312.00 | | 140 312.00 | 140 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 763.00 | | 390 763.00 | 390 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 346.00 | 128 427.00 | 871 919.00 | 1 000 346.00 |
CU Autres participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 227 485.00 | 205 534.00 | | 227 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 655.00 | 21 951.00 | | 48 655.00 |
DK Provisions réglementées | 63.00 | 682.00 | | 63.00 |
DL TOTAL (I) | 286 652.00 | 238 616.00 | | 286 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 007.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 007.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 185.00 | 365 553.00 | | 321 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 15 525.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 938.00 | 138 683.00 | | 46 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 662.00 | 176 066.00 | | 182 662.00 |
EA Autres dettes | 3 654.00 | 1 530.00 | | 3 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 267.00 | 697 357.00 | | 585 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 919.00 | 937 980.00 | | 871 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 369.00 | 697 357.00 | | 309 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 024.00 | | 15 513.00 | 602 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 953.00 | 609 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 953.00 | 430 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 964.00 | | 15 513.00 | 422 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 715.00 | 32 665.00 | 7 953.00 | 103 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 155.00 | 32 665.00 | 7 953.00 | 91 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 682.00 | | 619.00 | 682.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 689.00 | | 2 626.00 | 2 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 273.00 | 71 273.00 | | 71 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 976.00 | 229 976.00 | | 229 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 185.00 | 45 286.00 | 117 745.00 | 321 185.00 |
VI Groupe et associés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 951.00 | 250 451.00 | 500.00 | 250 951.00 |
VW T.V.A. | 58 402.00 | 58 402.00 | | 58 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 267.00 | 309 369.00 | 117 745.00 | 585 267.00 |