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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 519.00 | 69 037.00 | 26 482.00 | 95 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 592.00 | 15 355.00 | 29 237.00 | 44 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 850.00 | 88 993.00 | 58 857.00 | 147 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 855.00 | | 170 855.00 | 170 855.00 |
BZ Autres créances | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 450.00 | | 65 450.00 | 65 450.00 |
CF Disponibilités | 172 043.00 | | 172 043.00 | 172 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 417.00 | | 418 417.00 | 418 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 267.00 | 88 993.00 | 477 275.00 | 566 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
DL TOTAL (I) | 232 086.00 | | | 232 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 104.00 | | | 43 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 280.00 | | | 125 280.00 |
EA Autres dettes | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 189.00 | | | 245 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 275.00 | | | 477 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 781.00 | | | 220 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 809.00 | | 886 809.00 | 886 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 809.00 | | 886 809.00 | 886 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 913.00 | | | -2 913.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 369.00 | | | 892 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 383.00 | | | 791 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 938.00 | | 29 912.00 | 117 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 200.00 | | 29 912.00 | 110 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 547.00 | 13 445.00 | | 75 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 1 239.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 186.00 | 12 206.00 | | 72 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 296.00 | 4 924.00 | 27 372.00 | 32 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 170 855.00 | | | 170 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 063.00 | 180 925.00 | 3 139.00 | 184 063.00 |
VW T.V.A. | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 189.00 | 206 132.00 | 39 057.00 | 245 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
ST Autres comptes | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 902.00 | | | 131 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 192 029.00 | | | 192 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 168.00 | | | 144 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 121.00 | | | 471 121.00 |