| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 969.00 | 70 935.00 | 30 034.00 | 100 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 592.00 | 24 077.00 | 20 515.00 | 44 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 300.00 | 99 612.00 | 53 688.00 | 153 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 535.00 | | 218 535.00 | 218 535.00 |
BZ Autres créances | 29 170.00 | | 29 170.00 | 29 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
CF Disponibilités | 193 812.00 | | 193 812.00 | 193 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 167.00 | | 512 167.00 | 512 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 466.00 | 99 612.00 | 565 854.00 | 665 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 130 371.00 | | | 130 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
DL TOTAL (I) | 259 147.00 | | | 259 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 839.00 | | | 156 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 595.00 | | | 118 595.00 |
EA Autres dettes | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 708.00 | | | 306 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 854.00 | | | 565 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 576.00 | | | 307 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 641.00 | | 1 001 641.00 | 1 001 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 641.00 | | 1 001 641.00 | 1 001 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 786.00 | | | -10 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 526.00 | | | 1 012 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 476.00 | | | 913 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 050.00 | | | 99 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 850.00 | | 5 450.00 | 147 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 111.00 | | 5 450.00 | 140 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 992.00 | 10 620.00 | | 88 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 392.00 | 10 620.00 | | 84 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 839.00 | 156 839.00 | | 156 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 218 535.00 | | | 218 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 586.00 | | | 586.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 844.00 | 247 705.00 | 3 139.00 | 250 844.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 708.00 | 306 708.00 | | 306 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
ST Autres comptes | 128 197.00 | | | 128 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 192 354.00 | | | 192 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 757.00 | | | 169 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 017.00 | | | 465 017.00 |