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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 52 815.00 | 14 292.00 | 38 523.00 | 52 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 671.00 | 96 113.00 | 102 558.00 | 198 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 762.00 | 41 725.00 | 3 037.00 | 44 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 986.00 | 156 730.00 | 161 256.00 | 317 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 326.00 | | 440 326.00 | 440 326.00 |
CF Disponibilités | 278 801.00 | | 278 801.00 | 278 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 331.00 | | 856 331.00 | 856 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 317.00 | 156 730.00 | 1 017 587.00 | 1 174 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 202 752.00 | | | 202 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 582.00 | | | 275 582.00 |
DL TOTAL (I) | 503 060.00 | | | 503 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 444.00 | | | 217 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 753.00 | | | 56 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 225.00 | | | 180 225.00 |
EA Autres dettes | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 527.00 | | | 514 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 587.00 | | | 1 017 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 527.00 | | | 514 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 254.00 | | 30 732.00 | 287 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 516.00 | | 30 732.00 | 265 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 790.00 | 36 940.00 | | 119 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 190.00 | 36 940.00 | | 115 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 753.00 | 56 753.00 | | 56 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 049.00 | 46 049.00 | | 46 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 130 384.00 | 130 384.00 | | 130 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 444.00 | 217 444.00 | | 217 444.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 405.00 | | | 55 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 342.00 | 137 204.00 | 1 139.00 | 138 342.00 |
VW T.V.A. | 44 644.00 | 44 644.00 | | 44 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 797.00 | 500 797.00 | | 500 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
ST Autres comptes | 110 227.00 | | | 110 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 387.00 | | | 124 387.00 |
YT Sous‐traitance | 225 879.00 | | | 225 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 955.00 | | | 252 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 889.00 | | | 483 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |