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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AP Constructions | 52 815.00 | 19 573.00 | 33 241.00 | 52 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 881.00 | 131 578.00 | 137 303.00 | 268 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 663.00 | 45 043.00 | 4 620.00 | 49 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 097.00 | 200 795.00 | 192 303.00 | 393 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 460.00 | | 278 460.00 | 278 460.00 |
BZ Autres créances | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 498.00 | | 260 498.00 | 260 498.00 |
CF Disponibilités | 92 407.00 | | 92 407.00 | 92 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 103.00 | | 649 103.00 | 649 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 200.00 | 200 795.00 | 841 406.00 | 1 042 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
DG Autres réserves | 353 334.00 | | | 353 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 745.00 | | | 96 745.00 |
DL TOTAL (I) | 474 805.00 | | | 474 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 573.00 | | | 225 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
EA Autres dettes | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 601.00 | | | 366 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 406.00 | | | 841 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 601.00 | | | 366 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 986.00 | | 75 111.00 | 317 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 247.00 | | 75 111.00 | 296 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 730.00 | 44 065.00 | | 156 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 130.00 | 44 065.00 | | 152 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
UX Autres créances clients | 278 460.00 | 278 460.00 | | 278 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VC Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 573.00 | 225 573.00 | | 225 573.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 672.00 | | | 81 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 337.00 | 296 199.00 | 1 139.00 | 297 337.00 |
VW T.V.A. | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 601.00 | 366 601.00 | | 366 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
ST Autres comptes | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
YT Sous‐traitance | 232 587.00 | | | 232 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 233.00 | | | 182 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 662.00 | | | 451 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |