| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 219.00 | 249 367.00 | 13 852.00 | 263 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 5 476.00 | 55 524.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 964 719.00 | 254 843.00 | 2 709 876.00 | 2 964 719.00 |
BT Marchandises | 346 116.00 | | 346 116.00 | 346 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
BZ Autres créances | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 493.00 | | 127 493.00 | 127 493.00 |
CF Disponibilités | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 740.00 | | 577 740.00 | 577 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 542 460.00 | 254 843.00 | 3 287 617.00 | 3 542 460.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 200 000.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 538.00 | 360 103.00 | | 383 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 049.00 | 181 404.00 | | 171 049.00 |
DL TOTAL (I) | 674 607.00 | 761 508.00 | | 674 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970 733.00 | 1 382 836.00 | | 1 970 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 580.00 | 656 202.00 | | 300 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 259.00 | 274 538.00 | | 263 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 438.00 | 69 385.00 | | 78 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 010.00 | 2 382 960.00 | | 2 613 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 617.00 | 3 144 468.00 | | 3 287 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 705.00 | | | 805 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 022.00 | | 23 697.00 | 2 941 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 964 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 022.00 | | 1 197.00 | 262 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | 22 500.00 | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 512.00 | 18 855.00 | | 230 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 512.00 | 18 855.00 | | 230 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 47 110.00 | 7 640.00 | | 47 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 711.00 | 764.00 | | 4 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 711.00 | 764.00 | | 4 711.00 |
UG ‐ Financières | | 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 379.00 | 49 379.00 | | 49 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 751.00 | 161 446.00 | 666 336.00 | 1 968 751.00 |
VI Groupe et associés | 300 580.00 | 300 580.00 | | 300 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 062 000.00 | | | 2 062 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474 167.00 | | | 1 474 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 731.00 | 77 731.00 | 61 000.00 | 138 731.00 |
VW T.V.A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 010.00 | 805 705.00 | 666 336.00 | 2 613 010.00 |