| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 713.00 | 231 721.00 | 4 992.00 | 236 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 696.00 | 15 515.00 | 68 181.00 | 83 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 459.00 | 247 236.00 | 2 744 223.00 | 2 991 459.00 |
BT Marchandises | 293 728.00 | | 293 728.00 | 293 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
BZ Autres créances | 29 673.00 | | 29 673.00 | 29 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 498 091.00 | | 498 091.00 | 498 091.00 |
CF Disponibilités | 377 178.00 | | 377 178.00 | 377 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 856.00 | | 1 288 856.00 | 1 288 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 315.00 | 247 236.00 | 4 033 079.00 | 4 280 315.00 |
CU Autres participations | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 574 933.00 | | | 574 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 641.00 | | | 474 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 004.00 | | | 1 099 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 504 175.00 | | | 2 504 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 126.00 | | | 255 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 052.00 | | | 150 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 075.00 | | | 2 934 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 079.00 | | | 4 033 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 442.00 | | | 686 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 405.00 | | 7 709.00 | 2 984 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 2 991 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 258 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 709.00 | | 6 409.00 | 252 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 696.00 | | 1 300.00 | 91 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 603.00 | 2 773.00 | 655.00 | 229 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 603.00 | 2 773.00 | 655.00 | 229 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 261.00 | 2 253.00 | | 13 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 261.00 | 2 253.00 | | 13 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 261.00 | 2 253.00 | | 13 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 126.00 | 255 126.00 | | 255 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 696.00 | | 83 696.00 | 83 696.00 |
UX Autres créances clients | 89 789.00 | 89 789.00 | | 89 789.00 |
VB T. V. A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VC Groupe et associés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 175.00 | 256 542.00 | 1 121 240.00 | 2 504 175.00 |
VI Groupe et associés | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 505.00 | | | 211 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 555.00 | 119 859.00 | 83 696.00 | 203 555.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 934 075.00 | 686 442.00 | 1 121 240.00 | 2 934 075.00 |