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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 957.00 | 240 912.00 | 12 044.00 | 252 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 348.00 | 6 739.00 | 54 609.00 | 61 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 854.00 | 247 651.00 | 2 729 203.00 | 2 976 854.00 |
BT Marchandises | 400 366.00 | | 400 366.00 | 400 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 826.00 | | 71 826.00 | 71 826.00 |
BZ Autres créances | 37 295.00 | | 37 295.00 | 37 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 491.00 | | 145 491.00 | 145 491.00 |
CF Disponibilités | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 751.00 | | 657 751.00 | 657 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 606.00 | 247 651.00 | 3 386 954.00 | 3 634 606.00 |
CU Autres participations | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 724 662.00 | | | 724 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 791.00 | | | 204 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 472.00 | | | 1 049 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 849.00 | | | 1 680 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 009.00 | | | 327 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 305.00 | | | 265 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 482.00 | | | 2 337 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 954.00 | | | 3 386 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 170.00 | | | 842 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 185.00 | | 28 557.00 | 2 949 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 2 976 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 270 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 985.00 | | 25 860.00 | 245 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 200.00 | | 2 698.00 | 63 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 636.00 | 2 165.00 | 889.00 | 239 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 636.00 | 2 165.00 | 889.00 | 239 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 375.00 | 364.00 | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 364.00 | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 364.00 | | 6 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 305.00 | 265 305.00 | | 265 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 348.00 | | 61 348.00 | 61 348.00 |
UX Autres créances clients | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 664 140.00 | 168 828.00 | 696 645.00 | 1 664 140.00 |
VI Groupe et associés | 325 344.00 | 325 344.00 | | 325 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 165.00 | | | 166 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 945.00 | 110 598.00 | 61 348.00 | 171 945.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 482.00 | 842 170.00 | 696 645.00 | 2 337 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |