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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 985.00 | 239 636.00 | 6 349.00 | 245 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | 6 375.00 | 54 625.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 949 185.00 | 246 011.00 | 2 703 174.00 | 2 949 185.00 |
BT Marchandises | 374 244.00 | | 374 244.00 | 374 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 580.00 | | 51 580.00 | 51 580.00 |
BZ Autres créances | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 554.00 | | 164 554.00 | 164 554.00 |
CF Disponibilités | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 832.00 | | 623 832.00 | 623 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 017.00 | 246 011.00 | 3 327 006.00 | 3 573 017.00 |
CU Autres participations | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 524 587.00 | | | 524 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 075.00 | | | 230 075.00 |
DL TOTAL (I) | 874 682.00 | | | 874 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 127.00 | | | 1 809 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 838.00 | | | 312 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 620.00 | | | 272 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 324.00 | | | 2 452 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 006.00 | | | 3 327 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 495.00 | | | 808 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 719.00 | | 2 866.00 | 2 964 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 400.00 | 2 949 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 400.00 | 245 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640 000.00 | | | 2 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 219.00 | | 1 166.00 | 263 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 500.00 | | 1 700.00 | 61 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 367.00 | 8 418.00 | 18 150.00 | 249 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 367.00 | 8 418.00 | 18 150.00 | 249 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 476.00 | 899.00 | | 5 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 476.00 | 899.00 | | 5 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 476.00 | 899.00 | | 5 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 620.00 | 272 620.00 | | 272 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 305.00 | 163 473.00 | 674 713.00 | 1 807 305.00 |
VI Groupe et associés | 312 838.00 | 312 838.00 | | 312 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 446.00 | | | 161 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 142.00 | 76 142.00 | 61 000.00 | 137 142.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 324.00 | 808 495.00 | 674 713.00 | 2 452 324.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |