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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 261 944.00 | 15 888.00 | 246 056.00 | 261 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 598.00 | 109 054.00 | 25 543.00 | 134 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 452.00 | 298 611.00 | 331 841.00 | 630 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 039 193.00 | 423 553.00 | 615 640.00 | 1 039 193.00 |
BT Marchandises | 36 620.00 | | 36 620.00 | 36 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CF Disponibilités | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 255.00 | | 140 255.00 | 140 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 448.00 | 423 553.00 | 755 895.00 | 1 179 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 283.00 | 9 471.00 | | 29 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507.00 | 19 813.00 | | 2 507.00 |
DL TOTAL (I) | 42 791.00 | 40 283.00 | | 42 791.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 032.00 | 147 583.00 | | 470 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 107.00 | 194 532.00 | | 194 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 076.00 | 46 602.00 | | 38 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890.00 | 27 461.00 | | 10 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 104.00 | 416 179.00 | | 713 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 895.00 | 456 462.00 | | 755 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 987.00 | 312 768.00 | | 325 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 436 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 270.00 | 1 524.00 | | 15 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 270.00 | -1 524.00 | | -15 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 971.00 | | 1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 811.00 | 483 588.00 | | 483 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 304.00 | 463 776.00 | | 481 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507.00 | 19 813.00 | | 2 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 621.00 | 92 932.00 | | 330 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 621.00 | 92 932.00 | | 330 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 032.00 | 82 915.00 | 211 669.00 | 470 032.00 |
VI Groupe et associés | 194 107.00 | 194 107.00 | | 194 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 104.00 | 325 987.00 | 211 669.00 | 713 104.00 |