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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 400.00 | 3 600.00 | 15 800.00 | 19 400.00 |
AP Constructions | 315 036.00 | 55 109.00 | 259 927.00 | 315 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 144.00 | 136 438.00 | 24 706.00 | 161 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 192.00 | 488 252.00 | 198 940.00 | 687 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 641.00 | 683 399.00 | 528 242.00 | 1 211 641.00 |
BT Marchandises | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CF Disponibilités | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 118.00 | | 304 118.00 | 304 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 758.00 | 683 399.00 | 832 359.00 | 1 515 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 807.00 | 46 446.00 | | 34 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 394.00 | -11 639.00 | | -2 394.00 |
DL TOTAL (I) | 43 413.00 | 45 807.00 | | 43 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 429.00 | 302 651.00 | | 557 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 326.00 | 266 634.00 | | 107 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 924.00 | 59 493.00 | | 91 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 267.00 | 12 234.00 | | 32 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 947.00 | 641 012.00 | | 788 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 360.00 | 686 819.00 | | 832 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 045.00 | 338 503.00 | | 320 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 583 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 605 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 238.00 | |
GE Autres charges | | | 9 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 593.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 659.00 | 574 304.00 | | 614 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 053.00 | 585 943.00 | | 617 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 394.00 | -11 639.00 | | -2 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 161.00 | 95 238.00 | | 588 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 161.00 | 91 638.00 | | 588 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 429.00 | 88 527.00 | 468 902.00 | 557 429.00 |
VI Groupe et associés | 107 326.00 | 107 326.00 | | 107 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 816.00 | 46 816.00 | | 46 816.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 946.00 | 320 044.00 | 468 902.00 | 788 946.00 |