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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 310 288.00 | 28 470.00 | 281 818.00 | 310 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 375.00 | 119 919.00 | 21 456.00 | 141 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 452.00 | 359 185.00 | 271 267.00 | 630 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 315.00 | 507 574.00 | 586 741.00 | 1 094 315.00 |
BT Marchandises | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CF Disponibilités | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 799.00 | | 142 799.00 | 142 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 114.00 | 507 574.00 | 729 540.00 | 1 237 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 791.00 | 29 283.00 | | 31 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 656.00 | 2 507.00 | | 14 656.00 |
DL TOTAL (I) | 57 446.00 | 42 791.00 | | 57 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 375.00 | 470 032.00 | | 387 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 982.00 | 194 107.00 | | 214 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 508.00 | 38 076.00 | | 55 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 229.00 | 10 890.00 | | 14 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 094.00 | 713 104.00 | | 672 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 540.00 | 755 895.00 | | 729 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 949.00 | 325 987.00 | | 334 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 982.00 | | | 214 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 764.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 308.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 021.00 | |
GE Autres charges | | | 9 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 1 668.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 462.00 | 483 811.00 | | 515 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 807.00 | 481 304.00 | | 500 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 656.00 | 2 507.00 | | 14 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 553.00 | 84 021.00 | | 423 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 553.00 | 84 021.00 | | 423 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 508.00 | 55 508.00 | | 55 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 375.00 | 50 230.00 | 337 145.00 | 387 375.00 |
VI Groupe et associés | 214 982.00 | 214 982.00 | | 214 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 094.00 | 334 949.00 | 337 145.00 | 672 094.00 |