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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 315 036.00 | 41 419.00 | 273 617.00 | 315 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 144.00 | 126 722.00 | 34 422.00 | 161 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 692.00 | 420 020.00 | 218 672.00 | 638 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 293.00 | 588 161.00 | 545 132.00 | 1 133 293.00 |
BT Marchandises | 32 378.00 | | 32 378.00 | 32 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CF Disponibilités | 75 608.00 | | 75 608.00 | 75 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 686.00 | | 141 686.00 | 141 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 979.00 | 588 161.00 | 686 818.00 | 1 274 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 446.00 | 31 791.00 | | 46 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 639.00 | 14 656.00 | | -11 639.00 |
DL TOTAL (I) | 45 807.00 | 57 446.00 | | 45 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 651.00 | 387 375.00 | | 302 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 634.00 | 214 982.00 | | 266 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 55 508.00 | | 59 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 234.00 | 14 229.00 | | 12 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 011.00 | 672 094.00 | | 641 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 818.00 | 729 540.00 | | 686 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 503.00 | 334 949.00 | | 338 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 473 098.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 587.00 | |
GE Autres charges | | | 34 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 441.00 | | | 50 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 304.00 | 515 462.00 | | 574 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 943.00 | 500 807.00 | | 585 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 639.00 | 14 656.00 | | -11 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 574.00 | 80 587.00 | | 507 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 574.00 | 80 587.00 | | 507 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 651.00 | 143.00 | 50 664.00 | 302 651.00 |
VI Groupe et associés | 266 634.00 | 266 634.00 | | 266 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VW T.V.A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 011.00 | 338 503.00 | 50 664.00 | 641 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |