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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 333.00 | 10 033.00 | 4 300.00 | 14 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 333.00 | 10 033.00 | 4 300.00 | 14 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 794.00 | | 699 794.00 | 699 794.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CF Disponibilités | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 653.00 | | 771 653.00 | 771 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 987.00 | 10 033.00 | 775 953.00 | 785 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 215 037.00 | 144 888.00 | | 215 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 013.00 | 70 149.00 | | 131 013.00 |
DL TOTAL (I) | 357 051.00 | 226 037.00 | | 357 051.00 |
DP Provisions pour risques | 11 904.00 | 7 728.00 | | 11 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 904.00 | 7 728.00 | | 11 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 559.00 | 46 401.00 | | 58 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 458.00 | 380 760.00 | | 286 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 842.00 | 66 619.00 | | 57 842.00 |
EA Autres dettes | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 999.00 | 497 921.00 | | 406 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 953.00 | 731 686.00 | | 775 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 410.00 | | 1 286 410.00 | 1 286 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 410.00 | | 1 286 410.00 | 1 286 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 552.00 | 23 370.00 | | 53 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 159.00 | 524 800.00 | | 1 296 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 146.00 | 454 651.00 | | 1 165 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 013.00 | 70 149.00 | | 131 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 867.00 | 7 167.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 867.00 | 7 167.00 | | 2 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 728.00 | 11 904.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 728.00 | 11 904.00 | 7 728.00 | 7 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 904.00 | 7 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 458.00 | 286 458.00 | | 286 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 699 794.00 | | | 699 794.00 |
VB T. V. A. | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VI Groupe et associés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
VP Divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 876.00 | 722 876.00 | | 722 876.00 |
VW T.V.A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 999.00 | 406 999.00 | | 406 999.00 |