| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 851.00 | 17 329.00 | 5 522.00 | 22 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 851.00 | 17 329.00 | 5 522.00 | 22 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 627.00 | | 1 037 627.00 | 1 037 627.00 |
BZ Autres créances | 410 592.00 | | 410 592.00 | 410 592.00 |
CF Disponibilités | 755 854.00 | | 755 854.00 | 755 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 905.00 | | 2 209 905.00 | 2 209 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 756.00 | 17 329.00 | 2 215 427.00 | 2 232 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 023.00 | 306 051.00 | | 112 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 946.00 | 109 973.00 | | 187 946.00 |
DL TOTAL (I) | 354 969.00 | 467 023.00 | | 354 969.00 |
DP Provisions pour risques | 30 192.00 | 15 055.00 | | 30 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 192.00 | 15 055.00 | | 30 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 116.00 | 98 167.00 | | 162 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 193.00 | 178 898.00 | | 1 225 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 158.00 | 258 038.00 | | 433 158.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | 9 213.00 | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 265.00 | 544 316.00 | | 1 830 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 427.00 | 1 026 394.00 | | 2 215 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 265.00 | | | 1 830 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 019 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 019 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 038 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 312.00 | 500.00 | | 26 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 312.00 | 500.00 | | 26 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 312.00 | 500.00 | | 26 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 953.00 | 43 191.00 | | 77 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 844.00 | 1 543 676.00 | | 3 064 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 898.00 | 1 433 703.00 | | 2 876 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 946.00 | 109 973.00 | | 187 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 638.00 | | 5 213.00 | 17 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 638.00 | | 5 213.00 | 17 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 135.00 | 2 194.00 | | 15 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 135.00 | 2 194.00 | | 15 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 055.00 | 30 192.00 | 15 055.00 | 15 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 055.00 | 30 192.00 | 15 055.00 | 15 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 192.00 | 15 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 193.00 | 1 225 193.00 | | 1 225 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 796.00 | 9 793.00 | | 9 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 627.00 | 1 037 627.00 | | 1 037 627.00 |
VB T. V. A. | 406 263.00 | 406 263.00 | | 406 263.00 |
VI Groupe et associés | 162 116.00 | 162 116.00 | | 162 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 632.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 051.00 | 1 449 051.00 | | 1 449 051.00 |
VW T.V.A. | 362 923.00 | 362 923.00 | | 362 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 265.00 | 1 830 265.00 | | 1 830 265.00 |