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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 152.00 | 647.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 851.00 | 20 168.00 | 2 683.00 | 22 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 050.00 | 20 320.00 | 14 730.00 | 35 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279 779.00 | | 1 279 779.00 | 1 279 779.00 |
BZ Autres créances | 85 769.00 | | 85 769.00 | 85 769.00 |
CF Disponibilités | 537 052.00 | | 537 052.00 | 537 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 625.00 | | 1 908 625.00 | 1 908 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 675.00 | 20 320.00 | 1 923 355.00 | 1 943 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 969.00 | 112 023.00 | | 299 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 730.00 | 187 946.00 | | 158 730.00 |
DL TOTAL (I) | 513 699.00 | 354 969.00 | | 513 699.00 |
DP Provisions pour risques | 32 069.00 | 30 192.00 | | 32 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 069.00 | 30 192.00 | | 32 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 835.00 | 162 116.00 | | 82 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 093.00 | 1 225 193.00 | | 1 190 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 179.00 | 433 158.00 | | 64 179.00 |
EA Autres dettes | 40 480.00 | 9 798.00 | | 40 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 587.00 | 1 830 265.00 | | 1 377 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 355.00 | 2 215 427.00 | | 1 923 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 893.00 | | 3 206 893.00 | 3 206 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 893.00 | | 3 206 893.00 | 3 206 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 069.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 312.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | 26 312.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 048.00 | 77 953.00 | | 52 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 549.00 | 3 064 844.00 | | 3 238 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 819.00 | 2 876 898.00 | | 3 079 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 730.00 | 187 946.00 | | 158 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 851.00 | | 12 199.00 | 22 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 851.00 | | 799.00 | 22 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 329.00 | 2 991.00 | | 17 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329.00 | 2 991.00 | | 17 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 192.00 | 32 069.00 | 30 192.00 | 30 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 093.00 | 1 190 093.00 | | 1 190 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 779.00 | 1 279 779.00 | | 1 279 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |
VI Groupe et associés | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 972.00 | 1 366 572.00 | 11 400.00 | 1 377 972.00 |
VW T.V.A. | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 586.00 | 1 377 586.00 | | 1 377 586.00 |