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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 312.00 | 487.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 651.00 | 37 828.00 | 151 823.00 | 189 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 850.00 | 38 140.00 | 163 710.00 | 201 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 811.00 | | 1 520 811.00 | 1 520 811.00 |
BZ Autres créances | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
CF Disponibilités | 605 498.00 | | 605 498.00 | 605 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 193.00 | | 2 252 193.00 | 2 252 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 043.00 | 38 140.00 | 2 415 903.00 | 2 454 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 699.00 | 299 969.00 | | 458 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 248.00 | 158 730.00 | | 176 248.00 |
DL TOTAL (I) | 689 947.00 | 513 699.00 | | 689 947.00 |
DP Provisions pour risques | 46 380.00 | 32 069.00 | | 46 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 380.00 | 32 069.00 | | 46 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 699.00 | 82 835.00 | | 79 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 941.00 | 1 190 093.00 | | 1 459 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 789.00 | 64 179.00 | | 91 789.00 |
EA Autres dettes | 48 147.00 | 40 480.00 | | 48 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 576.00 | 1 377 587.00 | | 1 679 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 903.00 | 1 923 355.00 | | 2 415 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 699.00 | | | 79 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 134.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 641 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 652 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 954 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 460 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 881.00 | 52 048.00 | | 51 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 885.00 | 3 238 549.00 | | 4 688 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 637.00 | 3 079 819.00 | | 4 512 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 248.00 | 158 730.00 | | 176 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 050.00 | | 166 800.00 | 35 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 650.00 | | 166 800.00 | 23 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 320.00 | 17 820.00 | | 20 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 320.00 | 17 820.00 | | 20 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 069.00 | 46 380.00 | 32 069.00 | 32 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 069.00 | 46 380.00 | 32 069.00 | 32 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 941.00 | 1 459 941.00 | | 1 459 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 811.00 | 1 520 811.00 | | 1 520 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 92 678.00 | 92 678.00 | | 92 678.00 |
VI Groupe et associés | 79 699.00 | 79 699.00 | | 79 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 482.00 | 1 621 082.00 | 11 400.00 | 1 632 482.00 |
VW T.V.A. | 27 074.00 | 27 074.00 | | 27 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 576.00 | 1 679 576.00 | | 1 679 576.00 |