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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 544.00 | 32 141.00 | 51 404.00 | 83 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 232.00 | 68 154.00 | 122 077.00 | 190 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 439.00 | 100 295.00 | 313 144.00 | 413 439.00 |
BT Marchandises | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BZ Autres créances | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CF Disponibilités | 95 881.00 | | 95 881.00 | 95 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 927.00 | 100 295.00 | 490 632.00 | 590 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 147 852.00 | | | 147 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
DL TOTAL (I) | 207 915.00 | | | 207 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 543.00 | | | 43 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 717.00 | | | 282 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 632.00 | | | 490 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 958.00 | | 1 838 958.00 | 1 838 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 958.00 | | 1 838 958.00 | 1 838 958.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 208.00 | | | 1 841 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 245.00 | | | 1 782 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 963.00 | | | 58 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 773.00 | | 30 667.00 | 382 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 109.00 | | 30 667.00 | 243 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 208.00 | 30 087.00 | | 70 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 208.00 | 30 087.00 | | 70 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
VB T. V. A. | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 010.00 | 15 373.00 | 6 637.00 | 22 010.00 |
VI Groupe et associés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 424.00 | 47 761.00 | 14 663.00 | 62 424.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 717.00 | 276 081.00 | 6 637.00 | 282 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 787.00 | | | 102 787.00 |