| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 708.00 | 157 884.00 | 99 824.00 | 257 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 287.00 | 211 219.00 | 54 069.00 | 265 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 003.00 | 369 103.00 | 293 900.00 | 663 003.00 |
BT Marchandises | 40 726.00 | | 40 726.00 | 40 726.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 309 741.00 | | 309 741.00 | 309 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 429.00 | | 374 429.00 | 374 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 432.00 | 369 103.00 | 668 329.00 | 1 037 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 281 649.00 | 198 631.00 | | 281 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 175.00 | 83 018.00 | | 54 175.00 |
DL TOTAL (I) | 336 924.00 | 282 749.00 | | 336 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 013.00 | 34 333.00 | | 24 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 834.00 | 193 815.00 | | 190 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 559.00 | 137 567.00 | | 116 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 405.00 | 365 714.00 | | 331 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 329.00 | 648 463.00 | | 668 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 405.00 | 365 714.00 | | 331 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 881.00 | | 2 807 881.00 | 2 807 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 881.00 | | 2 807 881.00 | 2 807 881.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 779.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | 646.00 | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 761.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 761.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 665.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 665.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 7 096.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 25 661.00 | | 13 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 894.00 | 2 936 766.00 | | 2 807 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 719.00 | 2 853 748.00 | | 2 753 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 175.00 | 83 018.00 | | 54 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 825.00 | | 10 178.00 | 652 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 818.00 | | 10 178.00 | 512 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 324.00 | 57 779.00 | | 311 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 324.00 | 57 779.00 | | 311 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 834.00 | 190 834.00 | | 190 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VB T. V. A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VI Groupe et associés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VW T.V.A. | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 405.00 | 331 405.00 | | 331 405.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | 4 651.00 | | 8 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 184.00 | 6 047.00 | | 6 184.00 |
ST Autres comptes | 116 975.00 | 64 743.00 | | 116 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 278.00 | 43 004.00 | | 40 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 431.00 | 197.00 | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 829.00 | 1 737.00 | | 5 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 857.00 | 6 388.00 | | 13 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 432.00 | 161 095.00 | | 154 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 940.00 | 137 376.00 | | 139 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 867.00 | 113 991.00 | | 163 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |