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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 785.00 | 66 301.00 | 106 484.00 | 172 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 625.00 | 141 882.00 | 95 743.00 | 237 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 417.00 | 208 183.00 | 342 234.00 | 550 417.00 |
BT Marchandises | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
BZ Autres créances | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
CF Disponibilités | 148 366.00 | | 148 366.00 | 148 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 504.00 | | 259 504.00 | 259 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 921.00 | 208 183.00 | 601 738.00 | 809 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 348.00 | 223 119.00 | | 222 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | 27 229.00 | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 246 631.00 | 251 448.00 | | 246 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 617.00 | 43 244.00 | | 49 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 840.00 | 44 943.00 | | 211 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 650.00 | 86 961.00 | | 93 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 107.00 | 198 259.00 | | 355 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 738.00 | 449 707.00 | | 601 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487 334.00 | | 2 487 334.00 | 2 487 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 334.00 | | 2 487 334.00 | 2 487 334.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 608.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 504.00 | 1 835.00 | | -5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | 2 062.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 334.00 | 2 114 410.00 | | 2 487 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 151.00 | 2 087 181.00 | | 2 464 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 183.00 | 27 229.00 | | 23 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 419.00 | | 73 998.00 | 476 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 412.00 | | 73 998.00 | 336 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 575.00 | 36 608.00 | | 171 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 575.00 | 36 608.00 | | 171 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 840.00 | 211 840.00 | | 211 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 308.00 | 43 308.00 | | 43 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VB T. V. A. | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
VI Groupe et associés | 49 617.00 | 49 617.00 | | 49 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 957.00 | 87 957.00 | | 87 957.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 107.00 | 355 107.00 | | 355 107.00 |