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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 947.00 | 119 260.00 | 129 688.00 | 248 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 870.00 | 192 064.00 | 71 806.00 | 263 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 825.00 | 311 324.00 | 341 501.00 | 652 825.00 |
BT Marchandises | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BZ Autres créances | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CF Disponibilités | 256 958.00 | | 256 958.00 | 256 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 962.00 | | 306 962.00 | 306 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 787.00 | 311 324.00 | 648 463.00 | 959 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 198 631.00 | 208 931.00 | | 198 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 018.00 | 49 700.00 | | 83 018.00 |
DL TOTAL (I) | 282 749.00 | 259 731.00 | | 282 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 333.00 | 37 374.00 | | 34 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 815.00 | 98 528.00 | | 193 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 567.00 | 91 198.00 | | 137 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 714.00 | 227 099.00 | | 365 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 463.00 | 486 830.00 | | 648 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 714.00 | 227 099.00 | | 365 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 928 992.00 | | 2 928 992.00 | 2 928 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 992.00 | | 2 928 992.00 | 2 928 992.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 136 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 202.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 3 657.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 3 657.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 096.00 | -3 657.00 | | 7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 661.00 | 12 496.00 | | 25 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 766.00 | 2 562 097.00 | | 2 936 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 748.00 | 2 512 397.00 | | 2 853 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 018.00 | 49 700.00 | | 83 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 391.00 | | 82 434.00 | 570 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 384.00 | | 82 434.00 | 430 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 122.00 | 54 202.00 | | 257 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 122.00 | 54 202.00 | | 257 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 815.00 | 193 815.00 | | 193 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VB T. V. A. | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VI Groupe et associés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VW T.V.A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 714.00 | 365 714.00 | | 365 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 6 598.00 | | 4 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 047.00 | 6 092.00 | | 6 047.00 |
ST Autres comptes | 64 743.00 | 71 175.00 | | 64 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 004.00 | 39 151.00 | | 43 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 197.00 | 4 245.00 | | 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | 4 996.00 | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 388.00 | 11 594.00 | | 6 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 095.00 | 140 915.00 | | 161 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 376.00 | 125 558.00 | | 137 376.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 991.00 | 120 662.00 | | 113 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |