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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 423.00 | 2 451.00 | 4 972.00 | 7 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 809.00 | 330 415.00 | 3 394.00 | 333 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 843.00 | 99 045.00 | 8 798.00 | 107 843.00 |
BF Prêts | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 645.00 | 431 911.00 | 104 735.00 | 536 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BN En cours de production de biens | 34 857.00 | | 34 857.00 | 34 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
BZ Autres créances | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CF Disponibilités | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 481.00 | | 23 481.00 | 23 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 018.00 | | 150 018.00 | 150 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 664.00 | 431 911.00 | 254 753.00 | 686 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -133 020.00 | 121 334.00 | | -133 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 584.00 | -254 354.00 | | -91 584.00 |
DL TOTAL (I) | -223 504.00 | -131 920.00 | | -223 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 296.00 | 279 206.00 | | 186 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 532.00 | 93 414.00 | | 60 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | 73 361.00 | | 112 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | 19 617.00 | | 20 127.00 |
EA Autres dettes | 71 414.00 | 50 000.00 | | 71 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 257.00 | 515 597.00 | | 478 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 753.00 | 383 678.00 | | 254 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 205.00 | | 409 205.00 | 409 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 205.00 | | 409 205.00 | 409 205.00 |
FM Production stockée | | | 34 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 234.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 671.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 90.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 90.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -90.00 | | -425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 275.00 | 421 742.00 | | 445 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 859.00 | 676 096.00 | | 536 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 584.00 | -254 354.00 | | -91 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 742.00 | | 5 390.00 | 604 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 487.00 | 87 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 487.00 | 536 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 685.00 | | 5 390.00 | 443 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 057.00 | | | 161 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 677.00 | 10 234.00 | | 421 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 677.00 | 10 234.00 | | 421 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 412.00 | 112 412.00 | | 112 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
UP Prêts | 82 988.00 | 20 474.00 | | 82 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 241.00 | 95 849.00 | 90 392.00 | 186 241.00 |
VI Groupe et associés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 439.00 | | | 98 439.00 |
VP Divers | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 829.00 | 83 733.00 | 67 096.00 | 150 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 781.00 | 360 389.00 | 90 392.00 | 450 781.00 |