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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 423.00 | 5 235.00 | 2 188.00 | 7 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 353.00 | 338 484.00 | 17 870.00 | 356 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 053.00 | 99 283.00 | 81 770.00 | 181 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 268.00 | 443 001.00 | 104 266.00 | 547 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 979.00 | 22 889.00 | 53 090.00 | 75 979.00 |
BZ Autres créances | 194 838.00 | | 194 838.00 | 194 838.00 |
CF Disponibilités | 472 241.00 | | 472 241.00 | 472 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 439.00 | | 259 439.00 | 259 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 497.00 | 22 889.00 | 981 608.00 | 1 004 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 765.00 | 465 891.00 | 1 085 874.00 | 1 551 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 259 439.00 | | | 259 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 996.00 | -139 593.00 | | 6 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 778.00 | 146 588.00 | | 329 778.00 |
DL TOTAL (I) | 337 874.00 | 8 096.00 | | 337 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 614.00 | 12.00 | | 345 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 629.00 | 8 013.00 | | 211 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 943.00 | 81 801.00 | | 99 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 402.00 | 41 458.00 | | 19 402.00 |
EA Autres dettes | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 000.00 | 131 284.00 | | 748 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 874.00 | 139 379.00 | | 1 085 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 384.00 | | 109 884.00 | 437 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 180.00 | | 107 648.00 | 437 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 2 236.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 262.00 | 11 740.00 | | 431 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 262.00 | 11 740.00 | | 431 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 22 889.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 943.00 | 99 943.00 | | 99 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 269.00 | 70 692.00 | 274 576.00 | 345 269.00 |
VI Groupe et associés | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VP Divers | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 577.00 | 188 577.00 | | 188 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 439.00 | | 259 439.00 | 259 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 695.00 | 270 817.00 | 261 878.00 | 532 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 000.00 | 473 424.00 | 274 576.00 | 748 000.00 |