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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 423.00 | 3 379.00 | 4 044.00 | 7 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 809.00 | 333 461.00 | 3 348.00 | 336 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 843.00 | 107 673.00 | 170.00 | 107 843.00 |
BF Prêts | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 316.00 | 444 513.00 | 27 803.00 | 472 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BZ Autres créances | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CF Disponibilités | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 273.00 | | 205 273.00 | 205 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 590.00 | 444 513.00 | 233 077.00 | 677 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -224 604.00 | -133 020.00 | | -224 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 011.00 | -91 584.00 | | 85 011.00 |
DL TOTAL (I) | -138 493.00 | -223 504.00 | | -138 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 662.00 | 186 296.00 | | 90 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 567.00 | 60 532.00 | | 110 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 983.00 | 112 412.00 | | 64 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 944.00 | 20 127.00 | | 33 944.00 |
EA Autres dettes | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 570.00 | 478 257.00 | | 371 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 077.00 | 254 753.00 | | 233 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 156.00 | 360 389.00 | | 300 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 55.00 | | 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 597.00 | | 554 597.00 | 554 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 597.00 | | 554 597.00 | 554 597.00 |
FM Production stockée | | | -34 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 602.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | 425.00 | | 3 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225.00 | 425.00 | | 3 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 225.00 | -425.00 | | -3 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 335.00 | 445 275.00 | | 520 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 324.00 | 536 859.00 | | 435 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 011.00 | -91 584.00 | | 85 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 645.00 | | 3 203.00 | 536 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 532.00 | 20 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 532.00 | 472 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 075.00 | | 3 000.00 | 449 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 570.00 | | 203.00 | 87 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 911.00 | 12 602.00 | | 431 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 911.00 | 12 602.00 | | 431 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 983.00 | 64 983.00 | | 64 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
UP Prêts | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 786.00 | 4 582.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 381.00 | 90 381.00 | | 90 381.00 |
VI Groupe et associés | 110 567.00 | 110 567.00 | | 110 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
VP Divers | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 160.00 | 49 956.00 | 204.00 | 50 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 570.00 | 300 156.00 | 71 414.00 | 371 570.00 |