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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 423.00 | 6 162.00 | 1 260.00 | 7 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 353.00 | 342 463.00 | 13 890.00 | 356 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 634.00 | 94 166.00 | 29 468.00 | 123 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 849.00 | 442 791.00 | 47 058.00 | 489 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BZ Autres créances | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
CF Disponibilités | 373 202.00 | | 373 202.00 | 373 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 772.00 | | 207 772.00 | 207 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 685.00 | | 715 685.00 | 715 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 533.00 | 442 791.00 | 762 742.00 | 1 205 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 336 774.00 | 6 996.00 | | 336 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 765.00 | 329 778.00 | | 69 765.00 |
DL TOTAL (I) | 407 639.00 | 337 874.00 | | 407 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 582.00 | 345 614.00 | | 274 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 211 629.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 381.00 | 99 943.00 | | 61 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 507.00 | 19 402.00 | | 18 507.00 |
EA Autres dettes | | 71 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 103.00 | 748 000.00 | | 355 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 742.00 | 1 085 874.00 | | 762 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 878.00 | | 635 878.00 | 635 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 878.00 | | 635 878.00 | 635 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 23 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 25 000.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 190.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 977.00 | 271 414.00 | | 33 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 140.00 | 271 604.00 | | 34 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 860.00 | -246 604.00 | | 25 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 14 816.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 683.00 | 1 822 696.00 | | 719 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 917.00 | 1 492 917.00 | | 649 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 765.00 | 329 778.00 | | 69 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 268.00 | | | 547 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 419.00 | 489 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 419.00 | 487 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 829.00 | | | 544 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 001.00 | 23 232.00 | 23 443.00 | 443 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 001.00 | 23 232.00 | 23 443.00 | 443 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 889.00 | | 22 889.00 | 22 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 582.00 | 79 418.00 | 195 164.00 | 274 582.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 772.00 | 66 682.00 | 141 090.00 | 207 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 331.00 | 160 802.00 | 143 529.00 | 304 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 103.00 | 159 939.00 | 195 164.00 | 355 103.00 |