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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 474 654.00 | 180 592.00 | 294 062.00 | 474 654.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 010.00 | 180 741.00 | 294 269.00 | 475 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 944.00 | 340.00 | 31 604.00 | 31 944.00 |
072 Créances – Autres | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
084 Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 156.00 | 340.00 | 50 816.00 | 51 156.00 |
110 Total général Actif | 526 166.00 | 181 081.00 | 345 085.00 | 526 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 291 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 427.00 | 123 006.00 | | 104 427.00 |
230 Autres produits | 5 399.00 | 6 025.00 | | 5 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 827.00 | 129 031.00 | | 109 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 691.00 | 10 055.00 | | 8 691.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | 457.00 | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 37 254.00 | 30 907.00 | | 37 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 336.00 | 333.00 | | 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 644.00 | 12 000.00 | | 13 644.00 |
252 Charges sociales | 3 936.00 | 9 185.00 | | 3 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 441.00 | 45 855.00 | | 59 441.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 880.00 | 108 797.00 | | 123 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 054.00 | 20 234.00 | | -14 054.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 7 848.00 | 6 614.00 | | 7 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 351.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 886.00 | 9 286.00 | | -21 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 605.00 | | | 318 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 405.00 | | | 156 405.00 |