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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 491 241.00 | 222 119.00 | 269 121.00 | 491 241.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 597.00 | 222 268.00 | 269 328.00 | 491 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 814.00 | 541.00 | 23 273.00 | 23 814.00 |
072 Créances – Autres | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
084 Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 951.00 | 541.00 | 34 410.00 | 34 951.00 |
110 Total général Actif | 526 548.00 | 222 809.00 | 303 739.00 | 526 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 186 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 590.00 | 104 427.00 | | 104 590.00 |
230 Autres produits | 3 460.00 | 5 399.00 | | 3 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 050.00 | 109 827.00 | | 108 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 231.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 646.00 | 8 691.00 | | 6 646.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | -654.00 | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 38 925.00 | 37 254.00 | | 38 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 406.00 | 336.00 | | 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 13 644.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 526.00 | 3 936.00 | | 5 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 935.00 | 59 441.00 | | 66 935.00 |
256 Dotations aux provisions | 201.00 | | | 201.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 268.00 | 123 880.00 | | 130 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 218.00 | -14 054.00 | | -22 218.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 7 421.00 | 7 848.00 | | 7 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 718.00 | -21 886.00 | | -11 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 010.00 | | | 475 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 201.00 | | | 201.00 |