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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 102.00 | 90 814.00 | 56 289.00 | 147 102.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 309.00 | 90 814.00 | 56 496.00 | 147 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
072 Créances – Autres | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
110 Total général Actif | 162 315.00 | 90 814.00 | 71 502.00 | 162 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 258.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 104 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 798.00 | 62 114.00 | | 34 798.00 |
230 Autres produits | 541.00 | 2 160.00 | | 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 339.00 | 64 274.00 | | 35 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 407.00 | 2 766.00 | | 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 989.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 019.00 | 20 325.00 | | 18 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 815.00 | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | 3 438.00 | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 622.00 | 43 534.00 | | 29 622.00 |
262 Autres charges | 544.00 | | | 544.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 944.00 | 84 867.00 | | 63 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 605.00 | -20 593.00 | | -28 605.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 16.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 104 000.00 | 124 000.00 | | 104 000.00 |
294 Charges financières | 1 961.00 | 5 550.00 | | 1 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 796.00 | 99 140.00 | | 64 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 665.00 | -1 267.00 | | 8 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 799.00 | | | 159 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 796.00 | | | 64 796.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 541.00 | | | 541.00 |