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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 282 494.00 | 156 046.00 | 126 448.00 | 282 494.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 850.00 | 156 195.00 | 126 655.00 | 282 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 863.00 | 541.00 | 28 322.00 | 28 863.00 |
072 Créances – Autres | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
084 Disponibilités | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 720.00 | 541.00 | 43 179.00 | 43 720.00 |
110 Total général Actif | 326 570.00 | 156 736.00 | 169 834.00 | 326 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 834.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 124 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 114.00 | 104 590.00 | | 62 114.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | 3 460.00 | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 274.00 | 108 050.00 | | 64 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 766.00 | 6 646.00 | | 2 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 989.00 | -371.00 | | 1 989.00 |
242 Autres charges externes. | 20 325.00 | 38 925.00 | | 20 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 406.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 438.00 | 5 526.00 | | 3 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 534.00 | 66 935.00 | | 43 534.00 |
256 Dotations aux provisions | | 201.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 84 867.00 | 130 268.00 | | 84 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 593.00 | -22 218.00 | | -20 593.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 000.00 | 23 000.00 | | 124 000.00 |
294 Charges financières | 5 550.00 | 7 421.00 | | 5 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99 140.00 | 5 095.00 | | 99 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 267.00 | -11 718.00 | | -1 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 597.00 | | | 491 597.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 208 746.00 | | | 208 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99 140.00 | | | 99 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 825.00 | | | 3 825.00 |