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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 305.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 743.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 845.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 265.00 | |
CF Disponibilités | | | 122 615.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 140 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 149 304.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 040.00 | 290 706.00 | | 156 040.00 |
222 Production stockée | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 015.00 | 290 706.00 | | 159 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 633.00 | 35 407.00 | | 52 633.00 |
242 Autres charges externes. | 22 503.00 | 98 911.00 | | 22 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 087.00 | 1 939.00 | | 6 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 197.00 | 18 379.00 | | 37 197.00 |
252 Charges sociales | 21 674.00 | 5 975.00 | | 21 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 429.00 | 1 911.00 | | 2 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 2 667.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 852.00 | 165 190.00 | | 142 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 163.00 | 125 517.00 | | 16 163.00 |
280 Produits financiers | 1 945.00 | 747.00 | | 1 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 165.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 35 218.00 | | 2 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 200.00 | 90 881.00 | | 15 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 69 896.00 | 72 465.00 | | 69 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 748.00 | 32 432.00 | | 46 748.00 |
DL TOTAL (I) | 122 144.00 | 110 396.00 | | 122 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 478.00 | 9 433.00 | | 5 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | 17 583.00 | | 3 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 3 537.00 | | 4 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 922.00 | 6 534.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 160.00 | 37 087.00 | | 27 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 304.00 | 147 484.00 | | 149 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 357.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 409.00 | 5 553.00 | | 12 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 256.00 | 132 874.00 | | 191 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 509.00 | 100 443.00 | | 144 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 748.00 | 32 432.00 | | 46 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 951.00 | | 1 541.00 | 10 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 478.00 | 4 086.00 | 1 392.00 | 5 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 160.00 | 25 768.00 | 1 392.00 | 27 160.00 |