| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 452.00 | 6 131.00 | 321.00 | 6 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 414.00 | 21 103.00 | 9 313.00 | 30 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 987.00 | 27 234.00 | 9 755.00 | 36 987.00 |
BN En cours de production de biens | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 86 295.00 | | 86 295.00 | 86 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 022.00 | | 100 022.00 | 100 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 009.00 | 27 234.00 | 109 777.00 | 137 009.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 146.00 | 75 614.00 | | 50 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 076.00 | 16 532.00 | | 25 076.00 |
DL TOTAL (I) | 80 722.00 | 97 646.00 | | 80 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 168.00 | 7 333.00 | | 3 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 4 126.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 24 457.00 | | 16 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 941.00 | 5 787.00 | | 8 941.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 56.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 055.00 | 41 758.00 | | 29 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 777.00 | 139 404.00 | | 109 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 042.00 | |
FM Production stockée | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 812.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 2 748.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 325.00 | 173 063.00 | | 163 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 249.00 | 156 530.00 | | 138 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 076.00 | 16 532.00 | | 25 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 228.00 | | 761.00 | 36 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 108.00 | | 758.00 | 36 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 3.00 | 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 421.00 | 4 812.00 | | 22 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 421.00 | 4 812.00 | | 22 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UX Autres créances clients | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |