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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 226.00 | 6 694.00 | 531.00 | 7 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 119.00 | 25 239.00 | 22 880.00 | 48 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 469.00 | 31 933.00 | 23 536.00 | 55 469.00 |
BN En cours de production de biens | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 544.00 | 16 681.00 | 7 863.00 | 24 544.00 |
BZ Autres créances | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
CF Disponibilités | 271 280.00 | | 271 280.00 | 271 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 127.00 | 16 681.00 | 283 447.00 | 300 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 596.00 | 48 614.00 | 306 982.00 | 355 596.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 909.00 | 36 222.00 | | 47 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 116.00 | 47 687.00 | | 145 116.00 |
DL TOTAL (I) | 198 524.00 | 89 409.00 | | 198 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 316.00 | 48 472.00 | | 17 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 906.00 | 16 035.00 | | 15 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 19 923.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 803.00 | 14 777.00 | | 52 803.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 458.00 | 99 207.00 | | 108 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 982.00 | 188 616.00 | | 306 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 425.00 | | 421 425.00 | 421 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 425.00 | | 421 425.00 | 421 425.00 |
FM Production stockée | | | 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 107.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 356.00 | 10 496.00 | | 46 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 011.00 | 189 280.00 | | 425 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 895.00 | 141 594.00 | | 279 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 116.00 | 47 687.00 | | 145 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 421.00 | | 1 048.00 | 64 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 55 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 55 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 298.00 | | 1 047.00 | 64 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 2.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 890.00 | 9 044.00 | 10 000.00 | 32 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | 9 044.00 | 10 000.00 | 32 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 574.00 | 15 107.00 | | 1 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574.00 | 15 107.00 | | 1 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 574.00 | 15 107.00 | | 1 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 316.00 | 6 231.00 | 11 085.00 | 17 316.00 |
VI Groupe et associés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VW T.V.A. | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 458.00 | 97 373.00 | 11 085.00 | 108 458.00 |