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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 531.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 40 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 895.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 157 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 188 616.00 | |
CU Autres participations | | | 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 222.00 | 50 146.00 | | 36 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 687.00 | 25 076.00 | | 47 687.00 |
DL TOTAL (I) | 89 409.00 | 80 722.00 | | 89 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 472.00 | 3 168.00 | | 48 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035.00 | 15.00 | | 16 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 16 393.00 | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 777.00 | 8 941.00 | | 14 777.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 207.00 | 29 055.00 | | 99 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 616.00 | 109 777.00 | | 188 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 546.00 | |
FM Production stockée | | | -2 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | 4 469.00 | | 10 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 280.00 | 163 325.00 | | 189 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 594.00 | 138 249.00 | | 141 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 687.00 | 25 076.00 | | 47 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 987.00 | | 27 433.00 | 36 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 867.00 | | 27 432.00 | 36 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | 2.00 | 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 233.00 | 5 657.00 | | 27 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | 5 657.00 | | 27 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 574.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UX Autres créances clients | 42 213.00 | 42 213.00 | | 42 213.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 472.00 | 6 156.00 | 42 316.00 | 48 472.00 |
VI Groupe et associés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
VW T.V.A. | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 207.00 | 56 891.00 | 42 316.00 | 99 207.00 |