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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 082.00 | | 506 082.00 | 506 082.00 |
BZ Autres créances | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CF Disponibilités | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 221.00 | | 513 221.00 | 513 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 221.00 | | 4 413 221.00 | 4 413 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 990.00 | 5 770.00 | | 5 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 1 285.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 917.00 | 124 683.00 | | 53 917.00 |
252 Charges sociales | 16 655.00 | 45 234.00 | | 16 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 928.00 | 319 078.00 | | 220 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 200 807.00 | 186 312.00 | | 200 807.00 |
294 Charges financières | 25 096.00 | 7 835.00 | | 25 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 1 692.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51 388.00 | 52 271.00 | | 51 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 198.00 | 124 514.00 | | 124 198.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DG Autres réserves | 305 367.00 | 180 852.00 | | 305 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 198.00 | 124 514.00 | | 124 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 565.00 | 2 494 367.00 | | 2 618 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 977.00 | 141 818.00 | | 102 977.00 |
EA Autres dettes | 1 691 679.00 | 1 895 639.00 | | 1 691 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 656.00 | 2 038 457.00 | | 1 794 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 221.00 | 4 532 824.00 | | 4 413 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691 679.00 | 1 691 679.00 | | 1 691 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 410.00 | 512 410.00 | | 512 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 656.00 | 1 794 656.00 | | 1 794 656.00 |