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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 880.00 | | 590 880.00 | 590 880.00 |
BZ Autres créances | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CF Disponibilités | 208 695.00 | | 208 695.00 | 208 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 982.00 | | 827 982.00 | 827 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 982.00 | | 4 727 982.00 | 4 727 982.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DG Autres réserves | 739 303.00 | 1 005 878.00 | | 739 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 613.00 | 233 426.00 | | 146 613.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 917.00 | 3 428 303.00 | | 3 074 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 480.00 | 148 804.00 | | 98 480.00 |
EA Autres dettes | 1 554 586.00 | 1 101 557.00 | | 1 554 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 066.00 | 1 254 361.00 | | 1 653 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 982.00 | 4 682 664.00 | | 4 727 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 400.00 | | 492 400.00 | 492 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 400.00 | | 492 400.00 | 492 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 130 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 520.00 | 83 893.00 | | 52 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 002.00 | 471 260.00 | | 494 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 389.00 | 237 834.00 | | 347 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 613.00 | 233 426.00 | | 146 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 480.00 | 98 480.00 | | 98 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 554 586.00 | | 1 554 586.00 | 1 554 586.00 |
UX Autres créances clients | 590 880.00 | 590 880.00 | | 590 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 288.00 | 619 288.00 | | 619 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 066.00 | 98 480.00 | 1 554 586.00 | 1 653 066.00 |